Forex Handelsplan Exempel

Så här börjar du handla Trading Plan Development. Innan du lär dig om handelsplanutveckling är det viktigt att notera skillnaden mellan diskretionära och systemhandlare. Traders faller vanligen i en av två stora kategorier diskretionära handlare eller beslutsbaserade handlare som tittar på marknaderna och placerar manualen Handlar som svar på information som är tillgänglig vid den tiden och systemhandlare eller reglerbaserade handlare som ofta använder någon nivå av handelsautomatisering för att genomföra en objektiv uppsättning handelsregler. Eftersom det ofta betraktas som lättare att hoppa in i handeln som en Diskretionär näringsidkare, det är där de flesta näringsidkare börjar med utgångspunkt i en kombination av kunskap och intuition för att hitta höga sannolikhetsmöjligheter. Även om en diskretionär näringsidkare använder en specifik handelsplan, bestämmer han eller hon fortfarande huruvida man faktiskt ska placera varje handel för Exempelvis kan en diskretionär näringsidkar s diagram visa att alla kriterier har uppfyllts för en lång handel, men de kan hoppa över handeln om Marknaderna har varit för hakiga att handelssessionen Systemhandlare följer å andra sidan handelssystemets logik precis Eftersom systemhandel baseras på en absolut uppsättning regler är denna typ av handel lämplig för partiell eller fullhandel automatisering Till exempel kan ett system kodas med ditt handelsplattforms proprietära språk och när strategin är påslagen hanterar datorn all handelsaktivitet, inklusive att identifiera branscher, orderingångar, hantering och utträden. Medan diskretionära handlare inte alltid arbetar under en viss uppsättning Av handelsregler kräver systemhandlare en omfattande handelsplan som tar gissningen ur handel och ger konsistens över tiden I det här avsnittet kommer vi att diskutera hur man utvecklar en handelsplan nästa avsnitt, introducerar Backtesting och Forward Performance Testing de olika metoderna som används För att testa lönsamheten hos en handelsplan Utveckla en handelsplan En handelsplan är en skriftlig uppsättning regler som definierar hur och När du kommer att placera affärer och innehåller följande komponenter Marknad s som kommer att handlas Idag är handlare inte begränsade till aktier du har ett brett urval av instrument att välja bland, inklusive obligationer, råvaror, valutor, börshandlade fonder, terminer, alternativ Och e-minis som e-mini SP 500 terminsavtal För att handel ska bli framgångsrik måste emellertid ett valt instrument handla med god likviditet och volatilitet. Likviditet beskriver möjligheten att snabbt och effektivt genomföra order av vilken storlek som helst utan att orsaka En väsentlig prisförändring Enkelt uttryckt avser likviditet den lätthet med vilka aktier eller kontrakt kan köpas och sålas Likviditet kan mätas i termer av. Bredd Hur tight är budet fråga spread. Depth Hur djup är marknaden hur många beställningar Vilar utöver det bästa budet och bästa erbjudandet. Immediacy Hur snabbt kan en stor marknadsordning utföras. Behövs Hur lång tid tar det marknaden att studsa tillbaka efter en stor order är f Illed. Markets med god likviditet tenderar att handla med snäva bud fråga spridningar och med tillräckligt marknadsdjup för att snabbt fylla order. Likviditet är viktigt för handlare eftersom det hjälper till att säkerställa att order kommer att vara fylld med minimal glida. Fullföljs utan att väsentligt påverka priset. Volatilitet på Å andra sidan, mäter mängden och hastigheten på vilket pris rör sig upp och ner på en viss marknad. När ett handelsinstrument upplever volatilitet ger det möjligheter för näringsidkare att dra nytta av prisförändringen. Eventuella förändringar i pris om stigande priser i en uptrend, Eller fallande priser under en downtrend skapar en möjlighet att dra nytta av att det är svårt att göra vinst om priset blir detsamma. Det är viktigt att notera att en handelsplan som utvecklats och testats för e-minis, till exempel, inte behöver fungera bra när Appliceras på aktier. Separata handelsplaner kan behövas för varje instrument eller typ av instrument en handelsplan, till exempel kan fungera bra på en mängd olika E-minis Många näringsidkare tycker att det är till hjälp att inledningsvis fokusera på ett handelsinstrument och sedan lägga till andra instrument som handelsfärdigheter öka primärdiagramintervall som kommer att användas för att göra handelsbeslut. Diagramintervaller är ofta associerade med en viss handelsstil. Diagramintervall kan baseras I tid, volym eller aktivitet, och den du väljer kommer i slutändan ner till personlig preferens och det som är mest vettigt. Som sagt är det vanligt att långsiktiga handlare ser på längre tidsdiagram överlag, kortfristiga handlare Brukar använda intervaller med mindre perioder Till exempel kan en swing-handlare använda ett 60-minuters diagram medan en skalare kan föredra ett 144-tick-diagram. Tänk på att prisaktiviteten är densamma oavsett vilket diagram du väljer och de olika kartläggningsintervallen Ge en annan syn på marknaderna Medan du kan välja att inkludera flera kartläggningsintervaller i din handel, kommer ditt primära kartintervall att användas för att definiera den specifika handeln Inträdes - och utträdesregler Indikatorer och inställningar som ska tillämpas på diagrammet Din handelsplan måste också definiera några indikatorer som ska tillämpas på ditt diagram s Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar baserade på ett handelsinstrument s tidigare och nuvarande pris - och volymaktivitet Det Bör noteras att indikatorer ensam inte ger köp och säljsignaler du måste tolka signalerna för att hitta handelsinmatning och utgångspunkter som överensstämmer med din handelsstil. Olika typer av indikatorer kan användas, inklusive de som tolkar trend, momentum, volatilitet och volym Förutom att ange tekniska indikatorer bör din handelsplan också definiera de inställningar som ska användas. Om du planerar att använda ett glidande medelvärde, ska din handelsplan exempelvis ange ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde eller en 50-dagars exponentiell rörelse Genomsnittliga regler för positionsbestämning Positionsstorlek avser dollarns värde för din trad och kan också användas för att definiera antalet aktier eller kontr. Handlingar som du kommer att handla Det är väldigt vanligt att nya handlare börjar med ett e-mini-kontrakt Efter tiden och om systemet visar sig framgångsrikt kan näringsidkaren handla mer än ett kontrakt i taget och därigenom öka potentiell vinst men Maximera förluster Vissa handelsplaner kan kräva ytterligare kontrakt att läggas till om en viss vinst uppnås Oavsett din positioneringsstrategi bör reglerna tydligt anges i din handelsplan. Inträdesregler Vanligtvis är handlare antingen konservativa eller aggressiva av natur och Detta framgår ofta av handelsreglerna. Konservativa näringsidkare kan vänta på för mycket bekräftelse innan de hamnar i handeln och därigenom saknar giltiga handelsmöjligheter. Oftast aggressiva handlare kan å andra sidan vara för snabbt för att komma in på marknaden utan stor bekräftelse Överhuvudtaget handelsregler kan användas av handlare som är konservativa, aggressiva eller någonstans däremellan för att ge en konsekvent och avgörande mea Ns att komma in på marknaden Handelsfilter och utlösare arbetar tillsammans för att skapa regler för handelsregistrering Handelsfilter identifierar de inställningsvillkor som måste uppfyllas för att en handelsinträde ska kunna uppstå. De kan anses vara säkerhet för handelsutlösaren när villkor för Handelsfiltret är uppfyllt, säkerheten är avstängd och avtryckaren blir aktiv En handelsutlösare är linjen i sanden som definierar när en handel kommer att ingås. Handelsutlösare kan baseras på ett antal villkor, från indikatorvärden till korsningen Av ett pris tröskel Här är ett exempel. Tiden är mellan 9 30 AM och 3 00 PM EST. En pristavy på ett 5-minuters diagram har stängt över det 20-dagars enkla glidande genomsnittet. Det 20-dagars enkla glidande medlet är över Det 50-dagars enkla glidande genomsnittet. När dessa villkor är uppfyllda kan vi leta efter handelsutlösaren. Ange en lång position med en stoppgränsordning som ställs för ett fält över den föregående barens höga. Notera hur utlösaren specificerar ordern Typ som kommer att användas till ex Ecut trade Eftersom beställningstypen bestämmer hur handeln utförs och därför fylls är det viktigt att förstå den korrekta användningen av varje ordertyp. Ordertypen bör ingå i din handelsplan. Läs avsnittet Order Types i denna handledning för mer Information eller guiden Introduktion till ordertyper för mer djupgående täckning Exit Rules Det sägs ofta att du kan gå in i en handel på någon prisnivå och göra det lönsamt genom att avsluta vid rätt tidpunkt. Även om detta verkar alltför förenklat är det helt sant Handelsutgångar är en kritisk aspekt av en handelsplan eftersom de i slutändan definierar framgången för en handel. Således kräver utträdesreglerna samma mängd forskning och testning som dina regler för inresa Exit-regler definierar en mängd olika handelsresultat och kan inkludera. Projekt Mål. Stopp förlustnivåer. Stopp stopp nivåer. Stopp och omvänd strategier. Tid utgångar som EOD slutet av dagen. Som med handelsreglering regler, bör typen av exit order som du använder vara tydligt Anges i din handelsplan Till exempel. Profitmål Avsluta med en gränsvärdesuppsättning 20 fästingar ovanför inmatningspriset. Stoppförlust Avsluta med en stopporderuppsättning 10 fästingar under inmatningspriset. Notera Den återstående ordern måste avbrytas till Undvik att komma in i en oavsiktlig position. Figur 2 visar en mall som används för att utveckla en handelsplan som innehåller alla viktiga element. Riktningsinstrument. Tidsramar. Ställningsstorlek. Utför villkoren inklusive filter och triggers. Exit-regler inklusive resultatmål, stoppförlust och Money management. How att bygga en fyra-punkts Trading Plan. Failing att planerar att misslyckas varje trader behöver en handelsplan. Denna artikel täcker vad, hur, när och varför det behöver besvaras i planen. Hänvisas till flera näringsidkartyper i avsnittet för hur. Traderingsplaner är mycket som försäkringar Folk vill vanligtvis inte ha det, tills de har redan stött på en katastrof Men efter den här katastrofen var det kanske en stor förlust på en synd Gle position, eller kanske ännu värre, ett marginalanrop från en dålig handel, kommer näringsidkaren ofta att inse att någonting behöver göras. But oavsett hur man kommer dit, bara det faktum att de kommer till destinationen för att inse att en handelsplan Det är inte bara en preferens, men ofta är en nödvändighet i allmänhet en positiv utveckling i näringsidkarens karriär. Den följande frågeställningen som följer följer vanligtvis i linje med, hur mår jag hur man skapar en handelsplan. Vad följer är förslag på Den handelsplanen Det här är ett sätt där näringsidkare kan definiera sin strategi och strategi för att närma sig marknaden. Tänk på detta som den personliga konstitutionen för näringsidkaren dokumentet som beskriver de strategier, operationer och förfaranden som den näringsidkaren ser ut för att genomföra på marknaden . Den viktigaste aspekten av en handelsplan är definitionen av den typ av näringsidkare som du är Och om du är en ny näringsidkare och du är inte säker på vilken typ av näringsidkare du vill vara, jag Det är okej att ändra detta när du ser fler resultat och få en bättre uppfattning om vilken riktning du vill flytta mot. Fördelen med detta är att det hjälper dig att hålla dig grundad. Låt oss säga att du är en teknisk svänghandlare, men med en Kommande NFP-rapport ser du en särskilt attraktiv inställning som du bestämmer är värd en snabb skalpposition. Väl, om den hårbotten inte tränar och en förlust tas är det en handelsplan som fungerar som en påminnelse om att du handlade utanför Din komfortzon Nedan finns en tabell med olika typer av näringsidkarstilar som man kan se ut att använda som en del av det här avsnittet i handelsplanen. Allmänna Tradertyper och egenskaper hos Each. Holds handlar så länge som behöver byggas och arbetas En position. Table av potentiella tradertyper Skapad av James Stanley. En handelsplan är värdelös utan en definition av hur en näringsidkare vill komma in och hantera positioner. Det kan vara så enkelt som jag ska hårda trender, så komplicerat som jag m Kommer att ta skalp med 8 peri Od EMA crossovers på 5-minuterschemat när priset ligger under 34-timmars EMA. Det beror egentligen bara på hur djup du vill vara. Fördelen med att ha en mer definierad strategi i den här delen av planen gör att du kan Kom tillbaka senare för att felsöka om resultaten inte uppfyller dina förväntningar En mer löst definierad strategi i det här avsnittet av planen kan leda till brist på disciplin när du faktiskt placerar affärer, eftersom näringsidkaren inte har åtagit sig för strategin genom att integrera Det som en del av deras handelsplan. En viktig anteckning här bör strategin vara din, anpassad för din unika risk tolerans och personlighet. Detta bör också vara i linje med vad handelsplanen är, eftersom det här är en förlängning av vilken typ av näringsidkare du är . I tabellen nedan innehåller vi länkar under kolumnen för exempelstrategi för strategier som publicerats av DailyFX för var och en av de typer av handlare som vi definierade ovan. Återigen vill du se till att varje strategi som Är en del av din plan som är anpassad speciellt för dig själv. Var så gärna att använda ramen för någon av nedanstående strategier och ändra det som du tycker är lämplig för att mer bekvämt överensstämma med din trading style. Potential strategier tillgängliga genom att klicka på varje länk För varje handlare typ. Potentiella strategier med länkar för varje handlare typ Skapad av James Stanley. Den här delen av planen saknas ofta av handlare eftersom många marknader definierar något när du faktiskt kan handla. Om du är en aktiehandlare, har du det Att hålla sig till öppna öppettider Även då väljer många handlare att fokusera på dagens första eller sista timme, eftersom det här är var majoriteten av volatiliteten ofta äger rum. Men på Forexmarknaden finns det ganska mer flexibilitet Tillgänglig för näringsidkaren och det är inte alltid positivt. FX-marknaden flyttas 24 timmar om dygnet och kommer ofta att visa olika egenskaper baserat på tidpunkten för den dag och världsområdet som ger likviditet Är ett diagram taget från vår artikel Trading the World som hjälper till att definiera några av dessa stora egenskaper. Sessionen som handlas kan ha en enorm inverkan på resultaten. Betydelsen av att definiera när en handelsplan är att det gör det möjligt för handlare att lära sig och Förbättra sina strategier och tillvägagångssätt med så få rörliga variabler som möjligt Om en näringsidkare normalt genomför sin strategi under den asiatiska sessionen men av en eller annan anledning inte kunde sova och befinner sig handla under London öppet med samma strategi introducerar de en helt Ny och okänd risk i deras approach. Namely använder näringsidkaren en strategi som är byggd för en markant annorlunda tid. Medan den asiatiska sessionen ofta blir långsammare med mindre rörelser, är det mer benägen att spendera handel i London öppet ofta. Genom snabba, våldsamma och skarpa rörelser som kan göra en strategi för utväxlingshandel ser ganska dålig ut. Om du inte tror på avvikelsen som kan ses i en strategi baserad på t Dagens eller sessionen handlas, ta en titt på David Rodriguez Dagens bästa dag för handel Forex I artikeln tog David en enkel RSI-strategi och visade att det gav några ganska oönskade resultat när det gick att springa alla - dag varje dag avbildad av den röda linjen i diagrammet nedan. Men när den fokuserade på den asiatiska handelssessionen guldlinjen i nedanstående diagram såg samma enkla RSI-strategi betydligt bättre. Samma strategi utfördes bättre när den fokuserade i Asien - trading session gold line. Time of-day är viktigt på valutamarknaden så definierar när du kommer att handla så att du kan fokusera på att förbättra ditt tillvägagångssätt på den typ av marknadsförhållanden som du spekulerar in. Den sista delen Av planen är enligt min mening den viktigaste Här skriver du ner dina mål och skäl för att bli en näringsidkare Detta kan vara så ambitiöst som jag vill vara miljardär, så rimligt som jag vill ersätta min inkomst så Att jag kan spendera mer tid med min familj Jag uppmanar dig starkt att sätta realistiska och ärliga mål, annars är de nästan omöjliga att hålla sig till jag talar från erfarenhet. Det är inte lätt Det kan vara svårt, tufft och dyrt och frustrerande samtidigt. Speciellt när vi har Grundläggande miljöer som, som vi säger i Texas, är ungefär lika klara som leran. Men faktumet är att bara ha möjlighet att tjäna pengar på marknader är ett privilegium. Om vi ​​tittar runt om i världen just nu Är flera områden i världen som verkar vara på randen av någon typ av konflikt. Människor kämpar i dessa konflikter och om dessa konflikter blir dåliga kommer människor att förlora sina liv. Under det 21: a århundradet med den enorma mängden teknik som har gjort Världen är exponentiellt mindre, fler möjligheter är öppna för fler än någonsin tidigare Marknader är ett av de få sätt som någon med liten formell utbildning och inte mycket starta pengar faktiskt kan förbättra sitt livslängd. FX-marknaden bryr sig inte om du c Ome från en lantbruksfamilj i landet i Kina eller om du har en Ivy League MBA från Wharton School of Business Någon kan potentiellt tjäna pengar och alla kan förlora pengar. Varför en handelsplan tjänar som påminnelse om varför du är villig att Gå igenom smärtan och när tiderna blir svåra eller en stor drawdown ses på kontot kan detta hjälpa till att ge perspektiv på den större bilden. Detta gör det möjligt för näringsidkaren att ta ett steg tillbaka för att inse att anledningarna till att de vill bli en Framgångsrik näringsidkare är värda några prövningar eller försök att de kan gå igenom. Om målet inte verkar vara värt frustrationen längre, då vet du åtminstone att det är dags att ta ett steg tillbaka och antingen ompröva dina alternativ eller sluta. Att citera Harvey Dent i The Dark Knight, natten är alltid mörkaste strax före gryningen Varför en handelsplan tjänar som en påminnelse om att solen fortfarande kommer upp, oavsett hur mörk det någonsin kan tyckas .-- Skriven av James Stanley. James är ava Ilable på Twitter JStanleyFX. För att gå med i James Stanleys distributionslista, vänligen klicka här. Vill du förbättra din FX-utbildning DailyFX har nyligen lanserat DailyFX University som är helt gratis för alla handelsmän. Att skapa en Forex Trading Plan. Det finns en Sak som alla professionella handlare har gemensamt och det är att de alla har en handelsplan. Anledningen till att en handelsplan är så viktig är att planen är vad en näringsidkare använder för att göra sina affärer, hantera sina affärer och dra fördel av marknaderna systematiskt . En handelsplan är precis som en regelbok som innehåller all information om hur en näringsidkare har en solid handelsplan kommer att se till att du är konsekvent i din handel och följa dina regler eller inte. Trading Forex är väldigt annorlunda än alla andra jobb i Världen för att det inte finns några regler Det finns ingen som berättar hur mycket att handla, när man handlar eller hur man handlar Regler är väldigt viktiga för en näringsidkare eftersom utan dem är de bara en annan spelare. R sätt att tänka på en handelsplan är en affärsplan Planen beskriver hur ditt företag kör och fungerar. Vad ska en handelsplan innehålla. En handelsplan och regler måste täcka alla scenarier du sannolikt kommer att stöta på när du handlar. Hur du Behöver tänka på din handelsplan är om en familjemedlem av din som inte vet om din handel måste gå in och hantera en handel för dig som du redan hade öppet och allt de var tvungna att gå ifrån var du handelsplan, kunde de Gör det. Vill de ha en tydlig regeluppsättning som anger exakt vilken handlingsåtgärd som ska vidtas under varje olika uppsättning omständigheter. Det är vad din plan ska göra. Det borde vara tydligt snitt En regeluppsättning som tydligt visar din kant på marknaden Och exakt vad den här kanten ser ut till dig. Dessa saker inkluderar vad du handlar, hur du handlar och hur du hanterar dessa Forex-affärer Även andra super viktiga delar av planen du inte vill glömma att inkludera är hur mycket du riskerar per Handel och vad y Våra mål är. Traderingsplaner kan fungera som checklistor Medan du har din övergripande större plan kan du få mindre checklista runt din handelsstation för att säkerställa att du håller fast vid din handelskant. Det kan vara att påminna dig och hjälpa dig att hålla dig till dina regler. Ett exempel på en av dessa checklistor kan vara för stiftstången. Exempelvis. Vill du bara handla med trenden eller i intervallet, kommer jag inte att handla mot trenden till lönsam 6 månader med den här planen. Stämma på rätt sving hög eller låg. Vid en betydande återhämtning såsom logiskt stöd eller motståndsområde. Det måste sticka ut från priset. Det måste bildas med öppet och stängt i föregående bar. Det måste ha näsa 3x storlek på kroppen. Om stiftet bildas inom räckhåll måste det vara extremt Hög eller låg av intervall och inte i mitten. Stanna ut och vara stor och uppenbar. Du kan göra en av dessa snabba checklista för varje inställning eller utlösningssignal du anger för att du ska hålla dig till din övergripande större plan och regeluppsättning och Fortsätt att checka in regelbundet med Din plan och regeluppsättning. Handelshantering Den verkliga heliga graden. När du har en checklista för vilka signaler du kommer att ta måste du inkludera i din plan hur du hanterar dina affärer Detta är en av de viktigaste punkterna Som jag sa Över Forex marknaden har inga regler När du är i handel finns ingen att berätta när du ska ta vinst eller när du ska minska dina förluster Detta är ett måste i din plan annars kommer du att komma in i affärer och har ingen aning om hur man hanterar Dem. Även om det är väldigt viktigt att ha din handelschecklista i din handelsplan, måste du se till att du inte glömmer bort de andra viktiga sakerna. Det här är de olika sakerna som Money Management. Hur mycket riskerar du per Trade. How kommer du att placera stopp. Hur ofta kommer du att övervaka trades. What du ska använda för att rikta vinst. Mål. Den grundläggande regeln när du skriver din handelsplan är om du kommer att stöta på det i din handel, det Bör vara i din skriftliga plan. Ju mer information du täcker i dig R planen desto mer konsekvent kommer dina resultat att vara. Skriv ner och följ det. En handelsplan är inte användbar om den inte skrivs ner. Att ha din plan i ditt huvud är ett slöseri med tid, för när det gäller crunchen och du är Under tryck kommer du att glömma eller gå med vad din tarm säger Skriv ut din plan och håll den bredvid ditt handelsområde eller dator Håll det på dig hela tiden när du handlar. Efter att du har en plan är nyckeln att följa det jag vet Låter enkelt men många handlare skriver en plan med de bästa avsikterna och sedan vid första hinderet misslyckas de med att följa det. Ett exempel på detta är en näringsidkare har skrivit i sin plan att inte handla mot trenden En Pin-bar bildar då men det är emot Trenden Näringsidkaren kommer att ta denna handel att tänka på sig själv, jag kommer bara att ta den här inställningen som den ser så bra ut. De kommer då att titta på det när det går förlorat. De kommer då att sparka sig för att inte följa sin plan. Detta är en Mycket vanligt problem Planera din handel och handla din Planera alltid. Ge din plan en chans att arbeta. De andra vanliga misstagshandlarna gör att kasta sin plan på den första förlorande handeln. Det som ofta händer är att en näringsidkare kommer att göra några vinnande affärer och sedan uppleva en förlorare. De kommer då att glömma allt om Planen och gå vidare. Du måste låta din plan träna över många affärer Det bästa sättet att tänka på din plan är hur ett kasino tänker på sin verksamhet Kasinot vet att de kommer att förlora pengar här och där. Vad de jobbar på är Faktum att över många spelare spelar många spel kommer de att tjäna mer pengar än vad de förlorar. De kan ha några förluster i rad men genom att följa sin affärsplan kommer de att komma ut på toppen, de vet att de har en kant inbyggd för att Alla sina spel och att detta kommer att spela ut över en stor samplingsstorlek. Att ha en bra handlingsplan för handel med pengar är din kant och endast brist på tålamod och disciplin är dina fiender. Du måste ge dig en chans att arbeta ut Don T kasta bort det efter en förlust T Hink som ett casino. Mer Trading Lessons På Forex Trading Plans. Stick med din metod och tänka som ett kasino.